Contrôle des soldes de comptes |
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Le solde de chaque compte est actualisé à chaque comptabilisation de recette ou de dépense. |
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Le solde du compte apparaît en tête de toutes les fonctions du dossier
« Comptes classiques », ainsi que pour la fonction « Echéances programmées »
du dossier « Comptes d’emprunt ». De plus, cette information est utilisée dans l’élaboration
du bilan général et celle de la simulation de compte, deux fonctions essentielles d’aide à
la prise de décision. |
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Objet |
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Le contrôle des soldes de comptes permet de s’assurer
continuellement, de la fiabilité du solde de chaque compte. |
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Situation des comptes |
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Cette fonction, accessible à partir de l’écran d’accueil,
permet d’indiquer pour chaque compte, le solde actualisé et celui recalculé. |
Présentation |
La situation des comptes présente, pour chaque compte : |
- Le solde actualisé du compte, figurant en tête des fonctions du dossier
« Comptes classiques », et utilisé dans les calculs du bilan général et de la situation de compte.
- Le solde recalculé à partir du solde final du dernier relevé de compte (ou du solde
initial du compte, à défaut) et des différentes recettes et dépenses comptabilisées et
non archivées.
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En cas d’écart entre le solde actualisé et le solde recalculé, le lien
hypertexte « Remplacer » apparaît, dans la colonne « Action », pour le compte concerné. |
Mode opératoire |
- Pour remplacer le solde actualisé par le solde recalculé, cliquer sur le lien
« Remplacer » correspondant au compte.
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Fermer |